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三大因素掣肘 债市步入调整

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来源：中国证券报
日期：2020年5月20日

4月底以来，债市持续回调，10年期国债收益率已升至2.7%以上。分析人士认为，市场宽松预期遇冷、地方债供给增加、风险偏好上升，是债市下跌的主要原因。当前基本面复苏预期较强，展望二季度后期，债市仍然承压。19日，国债期货涨跌不一。数据显示，截至收盘，10年期主力合约涨0.09%；5年期、2年期主力合约分别跌0.23%、0.09%。现券市场上，10年期国债活跃券190015收益率继续上行至2.72%。而在18日，国债期货全线大幅下跌，10年期主力合约跌超0.50%，5年期主力合约跌近0.50%。4月底以来，债市持续下跌。10年期国债期货主力合约从4月下旬高点的103.485跌至5月19日的100.7，跌幅达2.69%；5年期、2年期国债期货主力合约4月30日以来分别累计跌1.93%、0.77%。现券方面，4月30日以来，190015收益率上行20基点，10年期国开活跃券190215收益率上行22基点。然而，在4月底的“转折”出现之前，今年以来的债市都处于浓厚“牛市”氛围中。190015收益率去年底还在3.10%以上，一季度却累计下行55基点；到了4月，继续向下突破2.5%，并创下2.46%的历史新低。

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