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基金仓位不减 调仓换股备战四季度

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来源：中国证券报
日期：2020年9月17日

9月以来，A股市场震荡回调，基金重仓的消费、医药、科技等热门板块显著下跌，不少消费、医药龙头高位重挫。在基金经理看来，调整的背后是市场逻辑的切换，即从流动性推升估值转换为盈利增长驱动。在此背景下，基金经理也开始对其持仓进行调整，有基金经理清仓了估值较高的食品饮料股，也有基金经理减持了部分医药行业个股。不过，大部分基金经理的仓位并未明显下降，仍然维持在较高水平。这源于他们对市场的判断：调整空间有限。随着经济逐步复苏，股指将持续走高，但个股的波动或进一步加大。近日被基金重仓的消费、医药、科技等热门板块显著跳水，从中信一级行业指数9月以来的涨跌幅情况来看，食品饮料指数累计跌幅达7%，医药生物、通信指数跌幅分别达到8.55%和7.78%。周期性行业的表现则相对亮眼，汽车指数逆市上涨4.01%，房地产、煤炭、银行指数跌幅均在1%之内。业内人士表示，科技、消费等板块上半年被机构投资者超配，目前机构投资者会进行调仓，对这些板块造成一定压力。展望后市，基金经理普遍看好消费电子、新能源车等顺周期板块。应颖表示，从资金流向看，后市更关注消费电子、可选消费、新能源等板块的投资机会。在她看来，资金关注程度较高的个股，是基本面改善较为明显或者可能存在基本面较大预期差的标的。

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