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科技白马股“闪崩” 机构激辩顺周期机会

来源：中国证券报

日期：2020年10月15日

信维通信、圣邦股份等部分机构“抱团”的科技白马股近期出现“闪崩”，机构调仓换股迹象明显。一些机构表示，应将第四季度的布局方向转向顺周期板块。不过，10月以来，部分顺周期板块上攻乏力，机构之间的分歧也逐渐显现。看多者认为，经济修复将带来顺周期行业基本面的改善；也有市场人士认为，业绩的修复难有长期趋势，低估值板块均值回归不是必然，盈利增长确定性高的资产仍是首选。近期，不少公募基金抱团的科技白马股出现“闪崩”现象。就在前一日，圣邦股份大跌近14%，昨日该股继续下跌7.41%。此外，10月12日，苹果产业链龙头股信维通信也突遭“闪崩”，收盘下跌11.19%，市值一日蒸发60亿。截至二季度末，分别有271只和558只基金持有圣邦股份和信维通信。在抱团大白马连续“闪崩”式回调之际，顺周期成为了不少基金经理调仓换股的理由。他们纷纷表示，后市的布局方向将转向顺周期板块。不过，从10月以来的市场表现来看，顺周期板块并未强势上攻。数据显示，10月以来，申万一级行业指数中的房地产、钢铁、建筑装饰、银行分别上涨1.06%、2.06%、3.10%和3.12%，排在28个申万一级行业的倒数第二至第五位，有色金属、交通运输等行业的涨幅也不突出。展望后市，孙建冬表示，从全球主要国家的政策变化和股票市场微观主体的选择来看，市场进攻的方向明显趋于集中，大金融、顺周期将趋于平淡，光伏、新能源汽车、消费电子等板块将成为未来市场上涨的主要方向。

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