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掘金跨年行情 金牛私募布局路径明晰
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行业新闻
来源：中国证券报
日期：2020年12月9日
对于2020年度的“收官战”，多家金牛私募认为，年末时点的A股市场依旧值得积极关注，经济超预期复苏带来的顺周期投资方向，以及经历过较长时间调整的优秀成长公司，仍然值得在年末大力布局。世诚投资总经理陈家琳表示，随着经济复苏前景向好，与之高度相关的顺周期板块，包括大金融、上游资源品、中游制造业等，都出现了久违的上涨行情。这些板块强势表现的背后，经济复苏固然是重要驱动因素，但最大的原因还在于“诱人的低估值”及机构投资者此前的低配效应。鉴于中国经济仍处于复苏轨道中，综合A股市场在过去几年年末的“日历效应”(低估值板块如银行在2012年、2014年、2017年的年末都曾出现异动)，顺周期板块相对于逆周期成长股的整体超额收益可能仍将维持一段时间。近期世诚投资对投资组合进行了一定的调整，总体上减持了成长方向的头寸，同时适度增持了包括金融及中游制造业在内的经济复苏受益板块。从明年年初的布局角度出发，和聚投资进一步表示，看好科技和成长板块的投资机会，尤其是在战略性新兴行业中目前已经有一定估值优势的信创、军工、传媒、电子、通信等板块。
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