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天量成交背后藏暗战 基金调仓换股决战四季度

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来源：上海证券报
日期：2021年9月8日

业内人士告诉记者，这轮机构调仓大致可分为两个阶段：第一个阶段是6月至7月，从消费向景气度更高的新能源和业绩更亮眼的周期切换；第二个阶段是近期，由于新能源等热门赛道股价处于高位，从白马蓝筹股向高成长赛道的配置切换暂告一段落。基建产业链、金融地产链等低估值板块进入机构的视野，调整后的消费医药等核心资产也迎来了部分资金的回流。分化过后，市场风格进一步趋向均衡。　从7月21日到昨日，沪深两市成交额连续35个交易日突破1万亿元。但在持续汹涌的成交量之下，大盘指数上涨无力，上述不寻常的现象引起了市场参与者的高度关注。是否有增量资金流入股市？汹涌的成交量背后谁是推手？市场对此众说纷纭。可以确定的是，当下各路资金正在寻找共识，新能源、消费、低估值蓝筹等都已进入机构的“射程”范围，一旦达成共识，或将决定接下来四个月甚至跨年度的行情。对于市场成交量的放大，机构普遍认为，量化投资和机构调仓是两个主要原因，相比之下，量化投资对交易量的推动作用更大些。业内人士告诉记者，这轮机构调仓大致可分为两个阶段：第一个阶段是6月至7月，从消费向景气度更高的新能源和业绩更亮眼的周期切换；第二个阶段是近期，由于新能源等热门赛道股价处于高位，从白马蓝筹股向高成长赛道的配置切换暂告一段落。基建产业链、金融地产链等低估值板块进入机构的视野，调整后的消费医药等核心资产也迎来了部分资金的回流。分化过后，市场风格进一步趋向均衡。“最近机构持仓调整幅度挺大的，主要是从消费调到新能源、周期品以及中小市值公司。”北京某中型基金公司权益投资负责人告诉记者，不过，新能源光伏依然是市场上“最靓的仔”。

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