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“奥密克戎”冲击有限 中国资产吸引力强

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来源：中国证券报
日期：2021年11月30日

上周五，在新冠变异毒株奥密克戎的冲击下，海外市场普遍大幅下挫，市场避险情绪升温。昨日，海外市场波动有所收敛，A股市场表现坚挺，创业板指涨幅达1%。在分析人士看来，对于奥密克戎的重症率、致死率以及当前疫苗的有效性仍需一定时间观察。权益市场短期或受到情绪冲击，但不会影响中国资产对于全球资金的吸引力，A股市场具备长期配置价值。新冠变异毒株牵动全球投资者神经，受到欧美股市上周五大幅下跌影响，本周一亚洲市场主要股指普遍走低，但A股表现出较强的韧性。A股主要股指全线低开，但随后跌幅明显收窄，截至收盘，上证指数微跌0.04%，深证成指涨0.22%，创业板指涨1%。相比之下，日经225指数收跌1.63%，韩国综合指数跌近1%，新加坡、印度、泰国等股指也集体收跌。从市场板块表现看，新能源产业链持续受到资金追捧。数据显示，截至11月29日收盘，锂电负极概念板块大涨5.35%，动力电池以近4%的涨幅紧随其后，锂电正极、磷酸铁锂、储能、锂矿等概念板块集体上涨。在个股中，宁德时代、亿纬锂能盘中股价均创历史新高。从资金动向看，昨日，锂电池、储能、新能源汽车、动力电池、磷酸铁锂电池等概念板块获得主力资金青睐，全天净流入规模均在40亿元以上。“如果奥密克戎类似德尔塔变种，会对供应链产生扰动，但难以改变市场运行趋势。”天风证券宏观首席分析师宋雪涛直言，“在新冠快速检测、疫苗快速研发、口服特效药量产的技术趋势下，变异病毒的影响会越来越短期化。预计美股的恐慌式下跌将创造投资机会，而A股受新毒株的影响较小。”在分析人士看来，中国良好的疫情防控能力和完善的防疫措施，将有效抵御变异毒株的冲击。在此情形下，中国资产吸引力将增强，或成为全球资金的避风港。华鑫证券首席策略分析师严凯文称，回顾过去，国内对于德尔塔毒株的控制明显优于国外。从市场角度而言，A股即使短期跟跌，也是“黄金坑”。此外，如果美国出现疫情“黑天鹅”，为保证经济的恢复，美联储的加息进程将受到影响。“复盘阿尔法毒株和德尔塔毒株扩散时A股主要股指及行业指数的表现，我们发现在变异毒株在国内扩散前，市场风格和行业表现并没有受到明显影响，热门赛道的表现基本不受变异毒株的影响。建议投资者在行业配置上以储能电力为盾、以硅基需求为矛。”华泰证券首席策略分析师张馨元表示。

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