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私募减低仓位待来年 拥抱中长期景气赛道

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来源：证券时报
日期：2021年12月8日

2021年中国股市极度分化，各家私募的策略和业绩也呈现很大差异。据证券时报记者了解，部分私募在前期进行大幅减仓后，目前已开始着眼明年的布局，一些中长期景气赛道依然被业内看好。私募排排网数据显示，截至11月26日，股票私募整体仓位指数为75.29%，环比减仓0.61%，刷新年内低点。其中，52.57%的股票私募仓位超过八成，29.47%的股票私募仓位介于五成~八成之间，另有4.61%的股票私募仓位低于二成。股票私募整体仓位自7月中旬跌破80%以来一直呈现震荡走低的态势，仓位指数连续18周低于80%，表明股票私募整体处于逐步减仓的状态，不断刷新年内低点。近期，股票私募仓位指数已经连续4周低于76%，远低于高峰时82.50%的仓位水平。具体来看，百亿私募下半年减仓力度最大。截至11月26日，百亿私募整体仓位指数为75.74%，环比减仓2.08%，成为当周不同规模股票私募中减仓力度最大的一类私募。目前，仓位超过八成的百亿私募占比跌至55.19%，仓位介于五成~八成之间的百亿私募占比升至24.17%，另外仓位介于二成~五成之间的百亿私募同样升至18.16%。上半年仓位指数一直处于领先水平的百亿私募，下半年则成了减仓力度最大的一类私募，目前仓位水平较年内最高的89.32%减仓了13.58%。对于明年的股市，私募总体持积极态度。而谈到具体机会，被提及最多的还是一些高景气赛道。清和泉资本指出，其投资组合近期主要分布在新能源、高端制造、必选消费品和军工等行业，年底之前工作重点在于对明年的整体经济形势和可能的政策取向进行预判和推演，以准确把握明年主线。世诚投资在最新月报中表示，近年A股的相对独立性正在显现。目前美股还在高位，而A股市场相当比例的主流品种调整已有近一年时间，之前过于膨胀的估值已然回落不少，正好可以蓄势待发。A股市场在全球范围内的独特配置价值还没有被充分挖掘出来，外资的战略配置行动还在进行中。比如，从“陆股通”净流入的角度来看，今年又将是一个丰收之年——“北上”年度净流入金额极有可能创出历史新高。因此，在金融、资本市场领域，中国也将更加“以我为主”。

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