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市场可能重新洗牌 金牛私募移仓大消费
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来源：中国证券报
日期：2021年12月16日
近期A股市场持续小幅波动，结构性机会仍然突出，北向资金已连续11个交易日净买入，目标以大市值白马股为主。多家金牛私募表示，今年市场机会主要集中在新能源、半导体等少数主题赛道上，年末收官阶段乃至明年的市场可能“重新洗牌”，风格将更为分散和均衡。大消费与“政策发力行业”成为多家金牛私募看好的投资方向。在外围市场起伏不定、海外“风声偏紧”的背景下，近日沪深股市主要股指呈现震荡调整态势。尽管市场波动不大，但北向资金近期开启的热买模式仍在持续。数据显示，沪股通、深股通昨日全天分别净买入A股5.59亿元、1.92亿元，合计净买入金额7.52亿元。自12月1日以来，北向资金已连续11个交易日净买入A股。此外，数据显示，近一个月以来，北向资金净买入金额排名前十的个股，基本均为大消费、金融及新兴制造业等板块的大市值白马股。其中，东方财富、贵州茅台、五粮液、中信证券等已经多次上榜单个交易日北向资金净买入榜单的前三位。同时，相对于此前主题概念的全面开花，近期市场的做多力量已明显向大消费、非银金融等价值风格方向倾斜。部分今年年初跌幅较大的大市值白马股，经过本轮上涨后，已重新逼近前期的阶段高点。景领投资总经理邹炜表示，近期市场结构的变化，从风格上或更趋于均衡，原因在于经济基本面的变化。近期决策层将稳增长作为明年工作重点，市场预期明年经济增长的重心会从出口向投资和内需转变，从市场风格上看，自然更趋于均衡。多家受访金牛私募向中国证券报记者强调，尽管近期市场“颠簸不定”，但当前并不会考虑调降仓位。基于市场风格均衡的预期，多家机构普遍表示，继续看好大消费以及新能源、基建等“政策发力行业”。值得注意的是，在近期部分消费白马股再度上涨的背景下，大消费板块在多家金牛私募机构心目中依然“人气不衰”。方磊透露：“目前星石正在持续重点关注消费板块的投资机会。”他认为，从中期来看，随着国内政策重点转向经济增长、国内疫情影响减弱，大消费领域大概率将“重演供需错配的逻辑”，叠加“PPI与CPI剪刀差收敛”背景下的成本压力缓解，消费板块业绩改善的趋势较确定。
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