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赛道股缘何持续调整
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来源:上海证券报
日期:2022年1月12日
新年以来,A股市场基本呈现“领涨板块频繁轮动,赛道资产持续下挫”的特征。且随着时间推移,这一特征愈发明显。周二,A股再现显著的分化行情。新冠检测、物流、磷化工等板块表现强势,部分周期股也出现脉冲行情;另一侧,以新能源、半导体、军工为代表的赛道资产则继续回撤,阳光电源、韦尔股份、航发动力等龙头品种年初以来跌幅均超10%。结构性分化在指数层面也得到反映。截至昨日收盘,创业板指报3056.15点,下跌1.28%,年初以来累计跌幅已超过8%;上证指数、深证成指年初以来分别下跌1.99%、4.27%。市场领涨板块近期频繁轮动,龙头公司披露的业绩大增预告成为触发板块上涨的重要因素。继周一养殖股大涨后,昨日物流、磷化工板块接力上扬。物流板块上涨主要受圆通速递业绩预告的提振。圆通速递公告预计2021年第四季度净利润同比增长174.68%至227.20%,被多数机构认为超出市场预期。整体上看,近期资金在方向选择上尚未达成一致,总体以短线获利了结为主,导致板块多数呈脉冲式行情。在领涨板块频繁轮动的另一侧,以新能源、半导体、军工为代表的赛道资产开年以来持续回撤。消息面上,“大基金”的交易动态再度引发关注。景嘉微前日晚间披露的公告显示,集成电路产业基金计划减持不超过602.48万股公司股份,减持比例不超过2%;国科微同日公告,集成电路产业基金计划减持不超过364万股公司股份,减持比例不超过2%。个股层面,今年以来,“宁组合”25只成分股有24只出现下跌,光伏胶膜龙头福斯特、CRO龙头凯莱英、半导体设备龙头北方华创今年以来跌幅均超过20%,阳光电源、斯达半导等跌幅超过15%。对于新年以来市场风格波动、赛道资产下挫的原因,机构观点较为一致。中信证券则认为,本轮A股“高切低”交易仍处于“中场”。随着稳增长预期强化,低位板块资金更充裕,A股行情会继续向低位大盘蓝筹扩散。稳增长政策将从接力走向合力,基建和地产主线仍有持续性,市场对低位蓝筹的共识将更加强化。兴业证券策略首席张启尧,结合拥挤度指标及历次回调情况,分析认为当前以新能源、半导体、军工为代表的硬科技板块调整已较为充分。
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