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“顶流”张坤持仓大曝光！四季度批量减持白酒 腾讯、阿里获重点加仓
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行业新闻
来源：证券时报
日期：2022年1月21日
2021年基金四季报披露进入高峰期，明星基金经理操作思路也随之浮出水面。今日，易方达基金披露旗下基金四季报，备受关注的易方达基金经理张坤旗下管理的基金四季报也已出炉，截至2021年末，张坤管理的4只基金产品总规模仍有千亿，达1019.35亿元，较三季度末有所减少。值得一提的是，在最新基金季度报中，张坤对于市场的态度，显得越发笃定，季报观点也越发精炼。他表示，“要做好投资，更重要的是盯着赛场，而不是盯着记分牌”。今日，张坤旗下的4只基金产品披露了2021年四季报，截至2021年末，张坤管理规模仍有千亿，达1019.35亿元，较去年三季度末的1057.48亿元减少了38.13亿元。其中，易方达蓝筹精选规模最大，达到676.23亿元，但相对于去年三季度末的规模，也减少了22.24亿元。四季度，随着地产销售转弱，经济面临一定的下行压力，流动性开始逐步放松。股票市场方面，四季度分化明显，传媒、国防军工、通信、轻工制造、电子等行业表现较好，而煤炭、钢铁、石油石化等行业表现相对落后。在此背景下，张坤对其管理的基金持仓也作出了明显调整，易方达蓝筹精选四季度略微提升了股票仓位，并对结构进行了调整，增加了科技等行业的配置，降低了金融、医药等行业的配置。具体来看，张坤管理的易方达蓝筹精选四季度加仓了伊利股份、腾讯控股、海康威视等，泸州老窖、贵州茅台、五粮液、洋河股份等白酒股均被减持，其中泸州老窖、贵州茅台减持幅度超15%，其重仓持有的平安银行也被其减持6%股份，香港交易所、招商银行等持仓未变。值得注意的是，腾讯控股目前晋升为易方达蓝筹精选第一大重仓股，而三季度末的第一大重仓股为泸州老窖。在基金四季报中，张坤谈到，2021 年 12 月中央经济工作会议强调“坚持以经济建设为中心是党的基本路线的要求”，并且中国经济和企业本身就蕴含着相当大的潜力，目前经济遇到的下行压力只是阶段性的，对中国经济的长期前景依然保持乐观，坚信中国的经济实力终将达到发达国家的水平。张坤认为，经过了 2021年的估值消化后，一部分的优质企业估值已经具有吸引力，在 3-5 年的维度内，企业的业绩增长大概率会投射到其市值的增长中。中庚基金经理丘栋荣在基金季报中提到，看好大盘价值股和部分互联网股。主要原因有三点：一是港股的价值股基本上都是龙头企业或者央企，这些资产质量非常高，能承受基本面压力，因此风险较小；二是价格较低，同时对应的分红收益率保持着较高的水平。港股中的互联网股此刻也承受各种压力聚集，估值降至低估水平；三是交易上风险释放较为充分，交易并不拥挤。随着基本面、监管层面和流动性压力的逐步缓释，港股值得关注。
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