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险资操作思路曝光：为春节后加仓备足“子弹”

来源：中国证券报

日期：2022年1月28日

中国证券报记者日前调研保险机构春节前夕操作动向。多位险资投资经理透露，节前持续跟踪投资标的，已为春节后加仓备足“子弹”。春节后是调仓或加仓的较好时间窗口，届时将根据市场波动呈现的新特征，抓紧布局。“春节后加仓是‘板上钉钉’的事。”一家大型保险资管公司权益投资部负责人告诉中国证券报记者，春节前这个时点处在业绩空窗期，主要工作是观察和思考市场，并对过去一年的工作进行复盘。大家资产股票投资经理、价值周期组组长姜锦铖认为，节后可沿两条思路进行布局：第一，在经济企稳前，稳增长政策将不断发力，沿政策发力方向寻找如地产链、基建链等被市场低估，同时具有中长期成长逻辑的公司；第二，碳中和是长期主题之一，会持续从新能源车电动化和智能化等具有长期成长性的方向寻找具有性价比的公司。2022年以来，市场运行主要受国内经济下行尚未见底、政策发力尚未见效、海外市场预期美联储加息、海外金融市场波动加大等因素影响。在此环境下，A股市场风险偏好被抑制，主要体现在两个方面：成长股估值收缩明显，小盘股跌幅较大。新能源方向超跌修复的机会和低估值蓝筹股的配置机会下一步将被锁定。对于消费板块，重点关注与宏观经济周期相关性小、盈利能力强且稳定的回调标的。比如，提价带来2022年业绩弹性的调味品，以及航空、酒店相关标的。此外，周期股普遍弹性较大，建议以低吸为主，可关注基建、券商板块。待春节后，险资预计外盘风险将基本释放完毕，国内政策进一步加力稳增长，年初A股调整基本到位。在多重利好因素作用下，险资表示大概率会选择逢低加仓。光大永明资产相关负责人表示，春节后将迎来较好加仓时点。2022年的投资主线会在一季度日渐明朗，对节后市场表现持乐观态度。“一季度是调仓或加仓的较好时间窗口。我们会根据市场波动呈现的新特征加紧研究。”这位负责人说。

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