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紧抱A股核心资产外资信心足“买买买”

来源：中国证券报

日期：2023年2月3日

近期，北向资金加速涌入，刷新了沪深港通开通以来的多项纪录，增持方向上，仍是紧抱A股核心资产，瞄准贵州茅台和宁德时代迅猛加仓。外资人士表示，农历新年对中国股市来说是一个好年。预计2023年中国经济和企业盈利增长的前景较好，看好中国股票投资领域中的结构性投资机会。从增持方向来看，北向资金依然拥抱A股核心资产。近三个月，北向资金买入最多的是两大“顶流”贵州茅台和宁德时代，合计买入均超160亿元。此外，中国平安、招商银行等金融板块个股，以及以五粮液、中国中免为代表的消费股均获得较多资金流入。值得注意的是，近期外资和内资交易情绪一热一冷；面对贵州茅台和宁德时代的态度也同样出现分歧。最近公布的公募2022年四季报显示，近期被北向资金狂买的贵州茅台和宁德时代，在去年四季度遭到公募基金大幅减持，贵州茅台四季度期间被卖出超百亿元，宁德时代被卖出超77亿元。不过，内外资在一些股票上也达成了一致，北向资金增持较多的中国平安、五粮液、招商银行、中国中免等，也是公募基金增持的热门股票，位列公募增持榜单前五十。外资乐观的底气来源于中国较强的经济增长动能。Taylor预计，2023年中国企业有大约15%的收益增长，应该能确保股市向好。同时，A股公司估值具有吸引力。具体到看好的投资行业，外资在中国股票投资领域看到了结构性投资机会。威灵顿投资股票投资组合经理张博(Bo Meunier)认为，许多中国公司有望从与全球能源转型相关的强劲需求中获益，包括太阳能供应链中的供应商和电动汽车供应链的参与者。医疗保健领域方面，二三线城市医院和医疗服务质量有望提高，这将有利于服务中国国内市场的本土医疗器械制造商。此外，行业整合也将创造投资机会。例如，快递行业在完成大规模并购整合后，留下的企业利润率将显著提高。在景顺投资高级基金经理刘徽看来，医疗、风电和光伏产业链在2023年同样会有比较好的投资机会。具体来看，2023年，医疗服务子行业和医疗器械子行业会有较大恢复。风电行业经过去年第四季度大幅调整后，估值具备吸引力。此外，中国企业在光伏行业全产业链各个环节都有很大竞争优势，随着上游硅料产能扩张，硅料价格下降，下游的光伏装机有望快速推进。

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