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“倒车接人”还是震荡盘整 基金大佬激辩后市
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行业新闻
来源：中国证券报
日期：2023年2月8日
2023年以来，北向资金持续大举买入，但A股“开门红”行情并未维持太长时间，随即出现震荡整理态势。与此同时，付鹏、李蓓等知名投资人士表达谨慎观点，市场情绪出现不确定性。不过，也有部分基金经理认为，整体经济展望乐观，市场估值仍有抬升空间，市场调整恰好提供了“倒车接人”的机会。一场“多空对决”就此展开，对于市场风格未来会如何演绎，众多投资人士也存在分歧。近日，一位私募基金经理发文表达自己的担忧。他表示自己有些焦虑，公司产品净值连续5周创新高，但收益更多体现在持股的估值抬升，而不是业绩的释放。如此谨慎的态度，并非是个例。近期，在私募界有“魔女”之称的基金经理李蓓宣布大幅减仓。东北证券首席经济学家付鹏高呼不要有“6000点不是梦，1万点刚起步”的想法。聚鸣投资董事长刘晓龙认为，经过前期的上涨，市场估值修复“完成了一大半”。但在当前位置，依然对股市相对乐观。一方面，虽然估值已经离开了绝对低位，但是仍然在历史估值中位数以下，还有大量的股票在底部徘徊，整体市场“不贵”。考虑到目前中国的低通胀叠加宽松的流动性，市场估值水平会继续扩张。另一方面，前期压制市场的主要风险已经消散，中国经济整体展望乐观。相反，知名投资人林鹏掌舵的和谐汇一资产表示，与往年相比，今年的春季躁动提前启动，市场核心变量从政策预期向复苏预期转移。美联储货币政策预期明朗后，国内的流动性环境有望得到改善，人民币升值趋势将更明显。3月中旬后，市场有望从经济预期改善行情转向基本面推动上涨，市场的风格转向价值成长，2023年的大票优于小票，价值强于赛道。悟空投资判断，稳经济板块和成长板块皆有机会，尤其进入2月后，稳经济、稳消费、稳预期的政策将逐步出炉。在成长风格方面，可主要关注能源革命、科技、互联网、制造升级和军工等方向，核心特征是成长性和预期的匹配；在价值方面，可聚焦消费医药方向，疫后业绩复苏将是主旋律。
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