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机构：A股走出独立行情 反弹趋势有望延续

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来源：中国证券报
日期：2023年8月4日

昨日，A股市场缩量上涨。截至收盘，上证指数、深证成指、创业板指分别上涨0.58%、0.53%、1.06%，市场成交额不足8400亿元。资金面上，北向资金净流入5.43亿元，沪深两市主力资金净流出80.76亿元。机构表示，当前，政策仍在发力过程中，指数明显上涨后，不排除行情短期有反复，但在利好因素驱动下，反弹趋势有望延续。在全球市场大幅下跌的背景下，8月3日，A股市场低开，随后在大金融、地产、医药板块的带动下走高，走出独立行情。3日，A股市场缩量反弹，成交额不足8400亿元。从个股涨跌情况来看，共有2086只股票上涨，2928只股票下跌。从行业情况来看，申万一级行业中，非银金融、房地产、医药生物行业涨幅居前，分别上涨3.00%、1.77%、1.69%，银行、电力设备行业涨幅均超1%；通信、汽车、有色金属行业跌幅居前，分别下跌0.99%、0.90%、0.74%。非银金融行业中，方正证券、首创证券、华鑫股份、国联证券、新力金融涨停。房地产行业中，荣盛发展、财信发展、京投发展、云南城投涨停，其中云南城投连续3个交易日涨停。医药生物板块内，睿智医药涨逾18%，赛托生物涨逾15%，景峰医药、神奇制药、双成药业等涨停。明泽投资基金经理张鹏宇认为，本轮由大金融板块带动市场反弹，主要原因是政策面超预期。证监会工作会议提出从投资端、融资端、交易端等方面综合施策，协同发力。政策多方面提振市场信心，叠加当前A股估值已在底部区域、外部环境不确定因素减少，预计行情上涨具有持续性。从资金面上来看，8月3日，在增量资金缺乏的情况下，资金博弈较为激烈，沪深两市主力资金净流出超80亿元，北向资金逆势加仓，净流入超5亿元。中金公司研究部策略分析师、董事总经理李求索认为，结合当前市场环境及政策预期，增长遭遇阶段性挑战背景下，政策仍在发力过程中，指数明显上涨后，不排除行情短期有反复，但利好因素驱动下，反弹趋势有望延续。未来一到两个月，指数有望震荡上行，后续重点关注政策落实，尤其是在资本市场及房地产领域。建议关注三条主线：第一，受益于地产政策边际变化、基本面修复空间和弹性比较大的地产链相关行业，例如房地产，以及家电、家居等地产后周期相关行业；受益于资本市场政策预期的经纪类券商等。第二，需求好转或库存和产能等供给格局改善，具备较大业绩弹性的领域，例如白酒、白色家电、珠宝首饰、电网设备和航海装备等。第三，股息率高且具备优质现金流的领域，低估值央国企仍有修复空间。

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